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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 095.00 | |
AH Fonds commercial | | | 147 355.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 495.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 216 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 374 157.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 329.00 | |
BT Marchandises | | | 18 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 39 954.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 473.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 297.00 | |
CF Disponibilités | | | 606 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 694 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 068 557.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 548 054.00 | | | 548 054.00 |
DH Report à nouveau | | 464 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 591.00 | 83 294.00 | | 77 591.00 |
DL TOTAL (I) | 627 295.00 | 549 704.00 | | 627 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 493.00 | 13 159.00 | | 328 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 394.00 | 73 718.00 | | 31 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 18 192.00 | | 21 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 816.00 | 56 126.00 | | 59 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 261.00 | 161 196.00 | | 441 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 557.00 | 710 900.00 | | 1 068 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 524.00 | | 190 154.00 | 279 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 387.00 | 465 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 311 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 255.00 | | 1 190.00 | 149 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 594.00 | | 188 964.00 | 125 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 833.00 | 17 383.00 | 3 082.00 | 76 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 833.00 | 17 288.00 | 3 082.00 | 76 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 493.00 | 129 602.00 | 198 892.00 | 328 493.00 |
VI Groupe et associés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 023.00 | | | 347 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 864.00 | 12 494.00 | 3 370.00 | 15 864.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 262.00 | 242 370.00 | 198 892.00 | 441 262.00 |