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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 857.00 | |
AH Fonds commercial | | | 147 355.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 222.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 241 057.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 438 106.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 956.00 | |
BT Marchandises | | | 15 663.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 88 514.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 790.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 494.00 | |
CF Disponibilités | | | 554 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 724 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 162 335.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 595 645.00 | 548 054.00 | | 595 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 984.00 | 77 591.00 | | 88 984.00 |
DL TOTAL (I) | 686 280.00 | 627 295.00 | | 686 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 847.00 | 328 493.00 | | 295 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 690.00 | 31 394.00 | | 25 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | 21 557.00 | | 22 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 044.00 | 59 816.00 | | 41 044.00 |
EA Autres dettes | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 055.00 | 441 261.00 | | 476 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 335.00 | 1 068 557.00 | | 1 162 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 751.00 | 242 369.00 | | 332 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 291.00 | | 100 654.00 | 465 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 016.00 | 554 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 016.00 | 401 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 476.00 | | 100 654.00 | 311 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 134.00 | 36 705.00 | 11 016.00 | 91 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 238.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 039.00 | 36 467.00 | 11 016.00 | 91 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 847.00 | 152 544.00 | 143 304.00 | 295 847.00 |
VI Groupe et associés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 982.00 | 46 612.00 | 3 370.00 | 49 982.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 055.00 | 332 752.00 | 143 304.00 | 476 055.00 |