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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 619.00 | |
AH Fonds commercial | | | 147 355.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 608.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 225 635.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 409 488.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 227.00 | |
BT Marchandises | | | 20 290.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 290.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 694.00 | |
CF Disponibilités | | | 590 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 643 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 053 416.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 684 630.00 | 595 645.00 | | 684 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 221.00 | 88 984.00 | | 26 221.00 |
DL TOTAL (I) | 712 501.00 | 686 280.00 | | 712 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 144.00 | 295 847.00 | | 220 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 963.00 | 25 690.00 | | 22 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 274.00 | 22 393.00 | | 32 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 755.00 | 41 044.00 | | 62 755.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 91 056.00 | | 2 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 914.00 | 476 055.00 | | 340 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 416.00 | 1 162 335.00 | | 1 053 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 611.00 | 332 751.00 | | 197 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 928.00 | | 17 893.00 | 554 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 291.00 | 565 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 291.00 | 411 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 113.00 | | 17 893.00 | 401 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 822.00 | 41 167.00 | 1 947.00 | 116 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 238.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 490.00 | 40 929.00 | 1 947.00 | 116 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 145.00 | 76 841.00 | 143 304.00 | 220 145.00 |
VI Groupe et associés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 673.00 | | | 75 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 360.00 | 8 990.00 | 3 370.00 | 12 360.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 915.00 | 197 611.00 | 143 304.00 | 340 915.00 |