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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 371.00 | 6 332.00 | 4 039.00 | 10 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 371.00 | 6 332.00 | 420 039.00 | 426 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
BZ Autres créances | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CF Disponibilités | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 029.00 | | 221 029.00 | 221 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 401.00 | 6 332.00 | 641 069.00 | 647 401.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 822.00 | 36 363.00 | | 50 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 364.00 | 29 459.00 | | 31 364.00 |
DL TOTAL (I) | 83 286.00 | 66 922.00 | | 83 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 202.00 | | | 380 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 344.00 | | 2 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 705.00 | 3 982.00 | | 32 705.00 |
EA Autres dettes | 17 428.00 | 773.00 | | 17 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 783.00 | 5 098.00 | | 557 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 069.00 | 72 020.00 | | 641 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 783.00 | 5 098.00 | | 557 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 202.00 | | | 380 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 266.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 083.00 | 50 139.00 | | 125 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 719.00 | 20 680.00 | | 93 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 364.00 | 29 459.00 | | 31 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 422.00 | | 384 950.00 | 41 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | | 4 950.00 | 5 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637.00 | 1 695.00 | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 1 695.00 | | 4 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
UX Autres créances clients | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 380 202.00 | 380 202.00 | | 380 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 783.00 | 557 783.00 | | 557 783.00 |