| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 550.00 | 8 509.00 | 4 041.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 550.00 | 8 509.00 | 420 041.00 | 428 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 629.00 | | 156 629.00 | 156 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 179.00 | 8 509.00 | 576 670.00 | 585 179.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 755.00 | 88 201.00 | | 187 755.00 |
DL TOTAL (I) | 197 057.00 | 89 301.00 | | 197 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 355.00 | 112 846.00 | | 88 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 181.00 | 245 297.00 | | 242 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 9 520.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 780.00 | 77 878.00 | | 44 780.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 613.00 | 452 041.00 | | 379 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 670.00 | 541 342.00 | | 576 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 613.00 | 452 041.00 | | 379 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 181.00 | | | 242 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 075.00 | | 336 075.00 | 336 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 075.00 | | 336 075.00 | 336 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -20.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | 12 829.00 | | 15 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 943.00 | 351 507.00 | | 478 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 188.00 | 263 306.00 | | 291 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 755.00 | 88 201.00 | | 187 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 371.00 | | 2 178.00 | 426 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | | 2 178.00 | 10 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | 1 187.00 | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | 1 187.00 | | 7 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
VI Groupe et associés | 242 181.00 | 242 181.00 | | 242 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VW T.V.A. | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 613.00 | 379 613.00 | | 379 613.00 |