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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 371.00 | 7 322.00 | 3 050.00 | 10 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 371.00 | 7 322.00 | 419 050.00 | 426 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 424.00 | | 72 424.00 | 72 424.00 |
BZ Autres créances | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 293.00 | | 122 293.00 | 122 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 664.00 | 7 322.00 | 541 342.00 | 548 664.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 50 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 201.00 | 31 364.00 | | 88 201.00 |
DL TOTAL (I) | 89 301.00 | 83 286.00 | | 89 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 846.00 | 125 000.00 | | 112 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 297.00 | 380 202.00 | | 245 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 2 449.00 | | 9 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 878.00 | 32 705.00 | | 77 878.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 17 428.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 041.00 | 557 783.00 | | 452 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 342.00 | 641 069.00 | | 541 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 041.00 | 557 783.00 | | 452 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 208.00 | | 300 208.00 | 300 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 208.00 | | 300 208.00 | 300 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 5 535.00 | | 12 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 507.00 | 125 083.00 | | 351 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 306.00 | 93 719.00 | | 263 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 201.00 | 31 364.00 | | 88 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 371.00 | | | 426 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 332.00 | 990.00 | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 332.00 | 990.00 | | 6 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
VI Groupe et associés | 245 297.00 | 245 297.00 | | 245 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
VW T.V.A. | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 041.00 | 452 041.00 | | 452 041.00 |