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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 2 570.00 | 171.00 | 2 399.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 972.00 | 10 711.00 | 6 261.00 | 16 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 543.00 | 10 883.00 | 424 660.00 | 435 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
BZ Autres créances | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CF Disponibilités | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 793.00 | | 169 793.00 | 169 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 336.00 | 10 883.00 | 594 453.00 | 605 336.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 957.00 | 8 201.00 | | 45 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 697.00 | 187 755.00 | | 207 697.00 |
DL TOTAL (I) | 254 754.00 | 197 057.00 | | 254 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 523.00 | 88 355.00 | | 63 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 215.00 | 242 181.00 | | 235 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 4 296.00 | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 467.00 | 44 780.00 | | 37 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 700.00 | 379 613.00 | | 339 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 453.00 | 576 670.00 | | 594 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 700.00 | 379 613.00 | | 339 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 215.00 | | | 235 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 305.00 | | 347 305.00 | 347 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 305.00 | | 347 305.00 | 347 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -40.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 15 798.00 | | 6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 907.00 | 478 943.00 | | 538 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 210.00 | 291 188.00 | | 331 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 697.00 | 187 755.00 | | 207 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 550.00 | | 6 993.00 | 428 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | | 6 993.00 | 12 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 509.00 | 2 374.00 | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 509.00 | 2 374.00 | | 8 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VI Groupe et associés | 235 215.00 | 235 215.00 | | 235 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 700.00 | 339 700.00 | | 339 700.00 |