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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 949.00 | 48 597.00 | 74 353.00 | 122 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 911 817.00 | | 2 911 817.00 | 2 911 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 187.00 | 48 597.00 | 3 015 590.00 | 3 064 187.00 |
BT Marchandises | 122 595.00 | | 122 595.00 | 122 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 179 428.00 | | 179 428.00 | 179 428.00 |
CF Disponibilités | 735 034.00 | | 735 034.00 | 735 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 558.00 | | 1 143 558.00 | 1 143 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 745.00 | 48 597.00 | 4 159 148.00 | 4 207 745.00 |
CU Autres participations | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 457 426.00 | 2 048 579.00 | | 2 457 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 431.00 | 578 847.00 | | 1 574 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 597.00 | 2 725 166.00 | | 4 129 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 42 935.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 4 191.00 | | 5 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 736.00 | 645 249.00 | | 20 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 551.00 | 692 375.00 | | 29 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 148.00 | 3 417 541.00 | | 4 159 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 982 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 600.00 | 205 682.00 | | 49 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 600.00 | 206 913.00 | | 49 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 132.00 | 169 370.00 | | 37 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 132.00 | 169 977.00 | | 37 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 468.00 | 36 936.00 | | 12 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 879.00 | 651 989.00 | | 436 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 567.00 | 1 539 668.00 | | 2 120 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 137.00 | 960 821.00 | | 546 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 431.00 | 578 847.00 | | 1 574 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 004.00 | | 2 029 183.00 | 1 112 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 3 064 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 122 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 742.00 | | 1 208.00 | 198 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 262.00 | | 2 027 975.00 | 913 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 900.00 | 11 164.00 | 40 468.00 | 77 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 900.00 | 11 164.00 | 40 468.00 | 77 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 911 817.00 | | 2 911 817.00 | 2 911 817.00 |
UX Autres créances clients | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 925.00 | 178 925.00 | | 178 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 746.00 | 285 929.00 | 2 911 817.00 | 3 197 746.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |