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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AP Constructions | 118 064.00 | 45 156.00 | 72 908.00 | 118 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 363.00 | 600 561.00 | 164 802.00 | 765 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 470.00 | 40 672.00 | 11 799.00 | 52 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 400.00 | 686 891.00 | 249 508.00 | 936 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 957.00 | | 547 957.00 | 547 957.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CF Disponibilités | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 761.00 | | 727 761.00 | 727 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 161.00 | 686 891.00 | 977 270.00 | 1 664 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 271 846.00 | 232 411.00 | | 271 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 999.00 | 39 436.00 | | 54 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 750.00 | 67 500.00 | | 54 750.00 |
DL TOTAL (I) | 394 796.00 | 352 546.00 | | 394 796.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DP Provisions pour risques | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 594.00 | 134 128.00 | | 78 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 402.00 | 272 085.00 | | 298 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 612.00 | 124 023.00 | | 101 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 036.00 | 68 065.00 | | 84 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 644.00 | 598 300.00 | | 562 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 270.00 | 963 347.00 | | 977 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 932.00 | 519 706.00 | | 529 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 402.00 | | | 298 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 102.00 | | 59 288.00 | 908 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 990.00 | 936 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 990.00 | 935 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 600.00 | | 59 288.00 | 907 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 967.00 | 69 105.00 | 7 181.00 | 624 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 465.00 | 69 105.00 | 7 181.00 | 624 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658.00 | 7 330.00 | 1 658.00 | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 594.00 | 45 882.00 | 32 712.00 | 78 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 547 957.00 | 547 957.00 | | 547 957.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VI Groupe et associés | 298 402.00 | 298 402.00 | 6.00 | 298 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 449.00 | 566 449.00 | | 566 449.00 |
VW T.V.A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 644.00 | 529 932.00 | 32 712.00 | 562 644.00 |