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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AP Constructions | 260 703.00 | 80 671.00 | 180 031.00 | 260 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 486.00 | 680 237.00 | 133 249.00 | 813 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 397.00 | 52 041.00 | 7 356.00 | 59 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 088.00 | 813 452.00 | 320 636.00 | 1 134 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 187.00 | | 604 187.00 | 604 187.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 303 859.00 | | 303 859.00 | 303 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 891.00 | | 960 891.00 | 960 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 980.00 | 813 452.00 | 1 281 527.00 | 2 094 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 362 031.00 | 326 846.00 | | 362 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 935.00 | 35 185.00 | | 112 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 250.00 | 42 000.00 | | 41 250.00 |
DL TOTAL (I) | 529 416.00 | 417 231.00 | | 529 416.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DP Provisions pour risques | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 253.00 | 82 712.00 | | 118 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 074.00 | 283 327.00 | | 292 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 880.00 | 151 315.00 | | 231 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 779.00 | 39 890.00 | | 89 779.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 215.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 282.00 | 557 460.00 | | 732 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 527.00 | 994 520.00 | | 1 281 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 930.00 | 519 861.00 | | 640 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 449.00 | | 153 639.00 | 991 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 134 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 133 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 947.00 | | 153 639.00 | 990 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 706.00 | 84 754.00 | 8.00 | 728 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 203.00 | 84 754.00 | 8.00 | 728 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 880.00 | 231 880.00 | | 231 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 604 187.00 | 604 187.00 | | 604 187.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 253.00 | 26 901.00 | 83 890.00 | 118 253.00 |
VI Groupe et associés | 292 074.00 | 292 074.00 | | 292 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 032.00 | 618 032.00 | | 618 032.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 282.00 | 640 930.00 | 83 890.00 | 732 282.00 |