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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 17 000 000.00 | 7 420 392.00 | 9 579 608.00 | 17 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 023.00 | 13 960.00 | 120 063.00 | 134 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 134 023.00 | 7 434 352.00 | 12 699 671.00 | 20 134 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 322.00 | | 96 322.00 | 96 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 247 165.00 | | 2 247 165.00 | 2 247 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 486.00 | | 2 645 486.00 | 2 645 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 779 509.00 | 7 434 352.00 | 15 345 157.00 | 22 779 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 375 938.00 | | | 375 938.00 |
DH Report à nouveau | | -565 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 120.00 | 981 323.00 | | 880 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 058.00 | 815 938.00 | | 1 696 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 835 555.00 | 8 463 015.00 | | 6 835 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068 307.00 | 5 947 040.00 | | 6 068 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 10 402.00 | | 8 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 121.00 | 203 115.00 | | 208 121.00 |
EA Autres dettes | 528 313.00 | | | 528 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 649 099.00 | 15 248 900.00 | | 13 649 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 345 157.00 | 16 064 838.00 | | 15 345 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 571 286.00 | 8 482 094.00 | | 8 571 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 092 326.00 | | 41 697.00 | 20 092 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 134 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 134 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 092 326.00 | | 41 697.00 | 20 092 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035 404.00 | 728 600.00 | | 5 035 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035 404.00 | 728 600.00 | | 5 035 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 746 275.00 | | 75 927.00 | 1 746 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746 275.00 | | 75 927.00 | 1 746 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 275.00 | | 75 927.00 | 1 746 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 738.00 | 207 738.00 | | 207 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 313.00 | 528 313.00 | | 528 313.00 |
VB T. V. A. | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 766 806.00 | 1 688 993.00 | 5 077 813.00 | 6 766 806.00 |
VI Groupe et associés | 5 891 207.00 | 5 891 207.00 | | 5 891 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 611 092.00 | | | 1 611 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 649 099.00 | 8 571 286.00 | | 13 649 099.00 |