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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 17 000 000.00 | 8 593 637.00 | 8 406 363.00 | 17 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 088.00 | 72 873.00 | 319 215.00 | 392 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 392 088.00 | 8 666 510.00 | 11 725 577.00 | 20 392 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
BZ Autres créances | 212 034.00 | | 212 034.00 | 212 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 799 284.00 | | 799 284.00 | 799 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 874.00 | | 77 874.00 | 77 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 336.00 | | 1 498 336.00 | 1 498 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 890 424.00 | 8 666 510.00 | 13 223 913.00 | 21 890 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 001 959.00 | 1 256 058.00 | | 2 001 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 919.00 | 745 901.00 | | 118 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 878.00 | 2 441 959.00 | | 2 560 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314 135.00 | 5 088 533.00 | | 3 314 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124 998.00 | 6 164 283.00 | | 6 124 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 848.00 | 32 267.00 | | 144 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 714.00 | 26 261.00 | | 103 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 705 413.00 | 37 999.00 | | 705 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 237.00 | 347 250.00 | | 61 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 663 035.00 | 11 696 592.00 | | 10 663 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 223 913.00 | 14 138 552.00 | | 13 223 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 124 998.00 | | | 6 124 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 027.00 | | 1 280 027.00 | 1 280 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 027.00 | | 1 280 027.00 | 1 280 027.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 381 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538 763.00 | | | 1 538 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 927.00 | 63 272.00 | | 75 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615 506.00 | 63 272.00 | | 1 615 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 927.00 | 63 272.00 | | 75 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 927.00 | 63 272.00 | | 75 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539 579.00 | | | 1 539 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 364.00 | 284 336.00 | | 39 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 712.00 | 2 620 870.00 | | 2 895 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 793.00 | 1 874 968.00 | | 2 776 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 919.00 | 745 901.00 | | 118 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 607 076.00 | | 75 927.00 | 1 607 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607 076.00 | | 75 927.00 | 1 607 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 076.00 | | 75 927.00 | 1 607 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 848.00 | 144 848.00 | | 144 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 413.00 | 705 413.00 | | 705 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
UX Autres créances clients | 109 143.00 | 109 143.00 | | 109 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 185 291.00 | 185 291.00 | | 185 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 307 153.00 | 1 856 277.00 | 1 450 876.00 | 3 307 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 101 998.00 | 6 101 998.00 | | 6 101 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 660.00 | | | 1 770 660.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 052.00 | 399 052.00 | | 399 052.00 |
VW T.V.A. | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 574 346.00 | 9 123 470.00 | 1 450 876.00 | 10 574 346.00 |