| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 17 000 000.00 | 9 233 767.00 | 7 766 233.00 | 17 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 088.00 | 123 214.00 | 268 874.00 | 392 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 392 088.00 | 9 356 981.00 | 11 035 106.00 | 20 392 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 070.00 | | 153 070.00 | 153 070.00 |
BZ Autres créances | 232 938.00 | | 232 938.00 | 232 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 654.00 | | 576 654.00 | 576 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 085.00 | | 82 085.00 | 82 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 748.00 | | 1 044 748.00 | 1 044 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 436 836.00 | 9 356 981.00 | 12 079 854.00 | 21 436 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120 878.00 | 2 001 959.00 | | 2 120 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 671.00 | 118 919.00 | | -1 223 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 208.00 | 2 560 878.00 | | 1 337 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 939.00 | 3 314 135.00 | | 1 453 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662 945.00 | 6 124 998.00 | | 8 662 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 815.00 | 88 689.00 | | 99 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 479.00 | 144 848.00 | | 168 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 369.00 | 103 714.00 | | 60 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 177 100.00 | 705 413.00 | | 177 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 742 647.00 | 10 663 035.00 | | 10 742 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 854.00 | 13 223 913.00 | | 12 079 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 662 945.00 | | | 8 662 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 381.00 | | 1 039 381.00 | 1 039 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 381.00 | | 1 039 381.00 | 1 039 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 911.00 | 1 538 763.00 | | 505 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 270.00 | 816.00 | | 4 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 108.00 | 1 615 506.00 | | 586 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 038.00 | 75 927.00 | | 153 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 070.00 | 1 539 579.00 | | 433 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 319.00 | 39 364.00 | | -44 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 566.00 | 2 895 712.00 | | 1 625 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 237.00 | 2 776 793.00 | | 2 849 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 671.00 | 118 919.00 | | -1 223 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 531 149.00 | | 75 927.00 | 1 531 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531 149.00 | | 75 927.00 | 1 531 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 149.00 | | 75 927.00 | 1 531 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
UX Autres créances clients | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
VB T. V. A. | 144 973.00 | 144 973.00 | | 144 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 876.00 | 1 450 876.00 | | 1 450 876.00 |
VI Groupe et associés | 8 639 945.00 | 8 639 945.00 | | 8 639 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856 277.00 | | | 1 856 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VP Divers | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 085.00 | 82 085.00 | | 82 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 094.00 | 468 094.00 | | 468 094.00 |
VW T.V.A. | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 642 832.00 | 10 642 832.00 | | 10 642 832.00 |