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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 17 000 000.00 | 7 953 507.00 | 9 046 493.00 | 17 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 069.00 | 27 559.00 | 231 510.00 | 259 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 259 069.00 | 7 981 066.00 | 12 278 002.00 | 20 259 069.00 |
BZ Autres créances | 146 996.00 | | 146 996.00 | 146 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 402 044.00 | | 1 402 044.00 | 1 402 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 549.00 | | 1 860 549.00 | 1 860 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 119 618.00 | 7 981 066.00 | 14 138 552.00 | 22 119 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 058.00 | 375 938.00 | | 1 256 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 901.00 | 880 120.00 | | 745 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 959.00 | 1 696 058.00 | | 2 441 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 088 533.00 | 6 835 555.00 | | 5 088 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164 283.00 | 6 068 307.00 | | 6 164 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 267.00 | 8 803.00 | | 32 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 261.00 | 208 121.00 | | 26 261.00 |
EA Autres dettes | 37 999.00 | 528 313.00 | | 37 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 250.00 | | | 347 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 696 592.00 | 13 649 099.00 | | 11 696 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 138 552.00 | 15 345 157.00 | | 14 138 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 164 283.00 | | | 6 164 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 670 348.00 | | 63 272.00 | 1 670 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670 348.00 | | 63 272.00 | 1 670 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 348.00 | | 63 272.00 | 1 670 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 250.00 | 347 250.00 | | 347 250.00 |
VB T. V. A. | 146 542.00 | 146 542.00 | | 146 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 077 813.00 | 1 770 660.00 | 3 307 153.00 | 5 077 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 987 183.00 | 5 987 183.00 | | 5 987 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688 993.00 | | | 1 688 993.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 506.00 | 158 506.00 | | 158 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 696 592.00 | 8 389 439.00 | 3 307 153.00 | 11 696 592.00 |