| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
CU Autres participations | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DK Provisions réglementées | 365.00 | | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 851.00 | | | 131 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 500.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 23 221.00 | 96 779.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 851.00 | 35 072.00 | 96 779.00 | 131 851.00 |