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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
084 Disponibilités | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
110 Total général Actif | 154 544.00 | | 154 544.00 | 154 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 792.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 001.00 | 48 000.00 | | 48 001.00 |
242 Autres charges externes. | 3 111.00 | 2 892.00 | | 3 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 2 102.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 387.00 | 7 651.00 | | 12 387.00 |
252 Charges sociales | 4 271.00 | 824.00 | | 4 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 036.00 | 14 058.00 | | 22 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 965.00 | 33 942.00 | | 25 965.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 500.00 | 1 861.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 9 200.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 4 632.00 | | 3 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 792.00 | 26 248.00 | | 19 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |