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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
110 Total général Actif | 155 905.00 | | 155 905.00 | 155 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 248.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 892.00 | 2 182.00 | | 2 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 827.00 | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 651.00 | 7 000.00 | | 7 651.00 |
252 Charges sociales | 824.00 | 2 178.00 | | 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 058.00 | 12 777.00 | | 14 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 942.00 | 35 223.00 | | 33 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | 2 182.00 | | 1 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 200.00 | 1 329.00 | | 9 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 776.00 | | 4 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 248.00 | 26 936.00 | | 26 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |