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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 842.00 | | 156 842.00 | 156 842.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 936.00 | 1 417.00 | | 26 936.00 |
DK Provisions réglementées | 1 565.00 | 365.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 30 918.00 | 2 782.00 | | 30 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 149.00 | 120 446.00 | | 97 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 259.00 | 3 563.00 | | 14 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 116.00 | 6 042.00 | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 924.00 | 131 851.00 | | 125 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 842.00 | 134 634.00 | | 156 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 749.00 | 35 072.00 | | 52 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 365.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 365.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -365.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 250.00 | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 14 948.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 064.00 | 13 531.00 | | 21 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 936.00 | 1 417.00 | | 26 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 500.00 | | 11 500.00 | 114 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 500.00 | | 11 500.00 | 114 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365.00 | 1 200.00 | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 1 200.00 | | 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 779.00 | 23 604.00 | 73 175.00 | 96 779.00 |
VI Groupe et associés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 924.00 | 52 749.00 | 73 175.00 | 125 924.00 |