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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 569.00 | 300 389.00 | 26 180.00 | 326 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 006.00 | 670.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 245.00 | 301 396.00 | 26 850.00 | 328 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 916.00 | | 249 916.00 | 249 916.00 |
BZ Autres créances | 283 233.00 | | 283 233.00 | 283 233.00 |
CF Disponibilités | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 598.00 | | 591 598.00 | 591 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 843.00 | 301 396.00 | 618 448.00 | 919 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 339 518.00 | 309 049.00 | | 339 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 730.00 | 35 469.00 | | 24 730.00 |
DL TOTAL (I) | 552 552.00 | 532 821.00 | | 552 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 994.00 | 37 215.00 | | 59 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 902.00 | 10 428.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 896.00 | 51 633.00 | | 65 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 448.00 | 584 454.00 | | 618 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 782.00 | | 318 782.00 | 318 782.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 782.00 | | 428 782.00 | 428 782.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 299.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921.00 | -1 037.00 | | 2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 3 797.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 599.00 | 420 424.00 | | 488 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 869.00 | 384 955.00 | | 463 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 730.00 | 35 469.00 | | 24 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 897.00 | | 13 348.00 | 314 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 897.00 | | 13 348.00 | 314 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 097.00 | 37 299.00 | | 264 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 097.00 | 37 299.00 | | 264 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 249 916.00 | 249 916.00 | | 249 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 181 174.00 | 181 174.00 | | 181 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VP Divers | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 199.00 | 535 199.00 | | 535 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |