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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 843.00 | 290 532.00 | 74 311.00 | 364 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 006.00 | 670.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 519.00 | 291 538.00 | 74 981.00 | 366 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 792.00 | | 180 792.00 | 180 792.00 |
BZ Autres créances | 212 445.00 | | 212 445.00 | 212 445.00 |
CF Disponibilités | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 904.00 | | 422 904.00 | 422 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 423.00 | 291 538.00 | 497 885.00 | 789 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 52 905.00 | 364 248.00 | | 52 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 749.00 | 73 661.00 | | 60 749.00 |
DL TOTAL (I) | 301 958.00 | 626 213.00 | | 301 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 381.00 | 37 219.00 | | 80 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 213.00 | 6 460.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 928.00 | 43 679.00 | | 195 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 885.00 | 669 892.00 | | 497 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 464.00 | | 405 464.00 | 405 464.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 464.00 | | 515 464.00 | 515 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 108.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 108.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 576.00 | 576.00 | | 6 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | 576.00 | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | -468.00 | | -6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 4 370.00 | | 3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 106.00 | 483 471.00 | | 598 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 357.00 | 409 810.00 | | 537 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 749.00 | 73 661.00 | | 60 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 433.00 | | 63 049.00 | 344 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 963.00 | 366 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 963.00 | 366 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 433.00 | | 63 049.00 | 344 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 280.00 | 17 221.00 | 40 963.00 | 315 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 280.00 | 17 221.00 | 40 963.00 | 315 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 180 792.00 | | | 180 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 124 644.00 | | | 124 644.00 |
VI Groupe et associés | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VP Divers | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 396.00 | 395 396.00 | | 395 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 928.00 | 195 928.00 | | 195 928.00 |