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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 221.00 | 263 090.00 | 50 131.00 | 313 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 006.00 | 670.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 897.00 | 264 097.00 | 50 801.00 | 314 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 435.00 | | 258 435.00 | 258 435.00 |
BZ Autres créances | 266 394.00 | | 266 394.00 | 266 394.00 |
CF Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 654.00 | | 533 654.00 | 533 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 551.00 | 264 097.00 | 584 454.00 | 848 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 309 049.00 | 221 301.00 | | 309 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 469.00 | 99 747.00 | | 35 469.00 |
DL TOTAL (I) | 532 821.00 | 509 353.00 | | 532 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 4 594.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 22 307.00 | | 37 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428.00 | 30 841.00 | | 10 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 633.00 | 57 742.00 | | 51 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 454.00 | 567 094.00 | | 584 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 025.00 | | 277 025.00 | 277 025.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 025.00 | | 387 025.00 | 387 025.00 |
FM Production stockée | | | -19 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 11 916.00 | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 424.00 | 514 932.00 | | 420 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 955.00 | 415 184.00 | | 384 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 469.00 | 99 747.00 | | 35 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 254.00 | | 15 751.00 | 301 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 314 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 314 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 254.00 | | 15 751.00 | 301 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 030.00 | 38 948.00 | 882.00 | 226 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 030.00 | 38 948.00 | 882.00 | 226 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 258 435.00 | 258 435.00 | | 258 435.00 |
VC Groupe et associés | 164 526.00 | 164 526.00 | | 164 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VP Divers | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 246.00 | 527 246.00 | | 527 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |