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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 757.00 | 314 273.00 | 28 483.00 | 342 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 006.00 | 670.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 433.00 | 315 280.00 | 29 153.00 | 344 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 311.00 | | 235 311.00 | 235 311.00 |
BZ Autres créances | 399 537.00 | | 399 537.00 | 399 537.00 |
CF Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 739.00 | | 640 739.00 | 640 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 172.00 | 315 280.00 | 669 892.00 | 985 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 364 248.00 | 339 518.00 | | 364 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 661.00 | 24 730.00 | | 73 661.00 |
DL TOTAL (I) | 626 213.00 | 552 552.00 | | 626 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 219.00 | 59 994.00 | | 37 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 460.00 | 5 902.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 679.00 | 65 896.00 | | 43 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 892.00 | 618 448.00 | | 669 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 198.00 | | 306 198.00 | 306 198.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 198.00 | | 416 198.00 | 416 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 2 921.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 2 921.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 2 921.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 1 467.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 471.00 | 488 599.00 | | 483 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 810.00 | 463 869.00 | | 409 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 661.00 | 24 730.00 | | 73 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 245.00 | | 16 188.00 | 328 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 245.00 | | 16 188.00 | 328 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 396.00 | 13 884.00 | | 301 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 396.00 | 13 884.00 | | 301 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 235 311.00 | 235 311.00 | | 235 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 282 314.00 | 282 314.00 | | 282 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VP Divers | 113 031.00 | 113 031.00 | | 113 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 115.00 | 637 115.00 | | 637 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |