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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 287.00 | 15 985.00 | 1 317 302.00 | 1 333 287.00 |
BZ Autres créances | 2 316 613.00 | | 2 316 613.00 | 2 316 613.00 |
CF Disponibilités | 2 336 623.00 | | 2 336 623.00 | 2 336 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 235.00 | | 4 653 235.00 | 4 653 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 522.00 | 15 985.00 | 5 970 538.00 | 5 986 522.00 |
CU Autres participations | 1 317 302.00 | | 1 317 302.00 | 1 317 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 4 709 154.00 | 3 871 111.00 | | 4 709 154.00 |
DH Report à nouveau | 553 397.00 | 553 397.00 | | 553 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 437.00 | 838 044.00 | | 494 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885 248.00 | 5 390 811.00 | | 5 885 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 215.00 | 262.00 | | 79 215.00 |
EA Autres dettes | 6 074.00 | 5 880.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 289.00 | 6 142.00 | | 85 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 538.00 | 5 396 953.00 | | 5 970 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 289.00 | 6 142.00 | | 85 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | 39 957.00 | | 16 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 863.00 | 891 321.00 | | 518 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 426.00 | 53 278.00 | | 24 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 437.00 | 838 044.00 | | 494 437.00 |