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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 287.00 | 15 985.00 | 1 312 302.00 | 1 328 287.00 |
BZ Autres créances | 2 642 146.00 | | 2 642 146.00 | 2 642 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 442 505.00 | | 1 442 505.00 | 1 442 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 651.00 | | 4 084 651.00 | 4 084 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 938.00 | 15 985.00 | 5 396 953.00 | 5 412 938.00 |
CU Autres participations | 1 312 302.00 | | 1 312 302.00 | 1 312 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 3 871 111.00 | 3 476 081.00 | | 3 871 111.00 |
DH Report à nouveau | 553 397.00 | 553 397.00 | | 553 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 044.00 | 395 029.00 | | 838 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 811.00 | 4 552 768.00 | | 5 390 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 303 864.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 5 860.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 142.00 | 309 724.00 | | 6 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 953.00 | 4 862 492.00 | | 5 396 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 957.00 | 37 394.00 | | 39 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 321.00 | 439 898.00 | | 891 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 278.00 | 44 868.00 | | 53 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 044.00 | 395 029.00 | | 838 044.00 |