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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | 174.00 | 1 608.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 867.00 | 16 159.00 | 135 708.00 | 151 867.00 |
BZ Autres créances | 346 553.00 | | 346 553.00 | 346 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 120 841.00 | 13 917.00 | 5 106 924.00 | 5 120 841.00 |
CF Disponibilités | 645 874.00 | | 645 874.00 | 645 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 268.00 | 13 917.00 | 6 099 351.00 | 6 113 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 135.00 | 30 076.00 | 6 235 058.00 | 6 265 135.00 |
CU Autres participations | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 5 071 949.00 | 5 145 529.00 | | 5 071 949.00 |
DH Report à nouveau | 553 397.00 | 553 397.00 | | 553 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 313.00 | 266 421.00 | | 38 313.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791 919.00 | 6 093 606.00 | | 5 791 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 142.00 | 262.00 | | 102 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 551.00 | 26 790.00 | | 210 551.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 2 011.00 | | 3 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 140.00 | 29 063.00 | | 443 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 058.00 | 6 122 669.00 | | 6 235 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 140.00 | 29 063.00 | | 443 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 217.00 | | | 1 318 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 217.00 | | | 1 318 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | -7 490.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 924.00 | 264 806.00 | | 1 424 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 611.00 | -1 614.00 | | 1 386 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 313.00 | 266 421.00 | | 38 313.00 |