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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 302.00 | 15 985.00 | 1 452 317.00 | 1 468 302.00 |
BZ Autres créances | 2 705 971.00 | | 2 705 971.00 | 2 705 971.00 |
CF Disponibilités | 1 964 381.00 | | 1 964 381.00 | 1 964 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 351.00 | | 4 670 351.00 | 4 670 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 653.00 | 15 985.00 | 6 122 669.00 | 6 138 653.00 |
CU Autres participations | 1 452 317.00 | | 1 452 317.00 | 1 452 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 5 145 529.00 | 5 203 591.00 | | 5 145 529.00 |
DH Report à nouveau | 553 397.00 | 553 397.00 | | 553 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 421.00 | 341 937.00 | | 266 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 093 606.00 | 6 227 185.00 | | 6 093 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 41 284.00 | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 6 154.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 063.00 | 47 438.00 | | 29 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 669.00 | 6 274 624.00 | | 6 122 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 063.00 | 47 438.00 | | 29 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 490.00 | -6 818.00 | | -7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 806.00 | 343 075.00 | | 264 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 614.00 | 1 138.00 | | -1 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 421.00 | 341 937.00 | | 266 421.00 |