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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 061.00 | 4 379.00 | 6 682.00 | 11 061.00 |
AH Fonds commercial | 945 020.00 | | 945 020.00 | 945 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 291.00 | 240 652.00 | 4 639.00 | 245 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 306.00 | 245 165.00 | 965 141.00 | 1 210 306.00 |
BT Marchandises | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CF Disponibilités | 263 460.00 | | 263 460.00 | 263 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 977.00 | | 406 977.00 | 406 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 283.00 | 245 165.00 | 1 372 118.00 | 1 617 283.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 869 183.00 | 827 269.00 | | 869 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 747.00 | 67 914.00 | | 43 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 930.00 | 1 181 183.00 | | 1 198 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 090.00 | 48 979.00 | | 50 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 929.00 | 83 696.00 | | 78 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 169.00 | 42 000.00 | | 44 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 188.00 | 174 675.00 | | 173 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 118.00 | 1 355 858.00 | | 1 372 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 188.00 | 174 675.00 | | 173 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 864.00 | | 442.00 | 1 209 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 081.00 | | | 956 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 425.00 | | | 245 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 359.00 | | 442.00 | 8 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 919.00 | 7 245.00 | | 237 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 3 374.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 915.00 | 3 871.00 | | 236 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 679.00 | 37 469.00 | 4 210.00 | 41 679.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 188.00 | 173 188.00 | | 173 188.00 |