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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
AH Fonds commercial | 945 020.00 | | 945 020.00 | 945 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 291.00 | 245 160.00 | 131.00 | 245 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 458.00 | 256 355.00 | 969 103.00 | 1 225 458.00 |
BT Marchandises | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BZ Autres créances | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 222 761.00 | | 222 761.00 | 222 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 249.00 | | 510 249.00 | 510 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 707.00 | 256 355.00 | 1 479 353.00 | 1 735 707.00 |
CU Autres participations | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 907 689.00 | 886 930.00 | | 907 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 743.00 | 46 759.00 | | 117 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 432.00 | 1 219 689.00 | | 1 311 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 68 639.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 989.00 | 73 997.00 | | 81 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 818.00 | 47 969.00 | | 84 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 921.00 | 190 605.00 | | 167 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 353.00 | 1 410 294.00 | | 1 479 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 921.00 | 190 605.00 | | 167 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 382.00 | | 15 076.00 | 1 210 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 081.00 | | | 956 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 425.00 | | | 245 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 876.00 | | 15 076.00 | 8 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 007.00 | 5 348.00 | | 251 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | 3 308.00 | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 255.00 | 2 039.00 | | 243 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 643.00 | 37 433.00 | 4 210.00 | 41 643.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 921.00 | 167 921.00 | | 167 921.00 |