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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 20 383.00 | 1 044.00 | 21 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 775.00 | 45 520.00 | 26 254.00 | 71 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 703.00 | 65 904.00 | 29 799.00 | 95 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 353.00 | 7 460.00 | 60 893.00 | 68 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 361.00 | 50 506.00 | 618 855.00 | 669 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 118.00 | 19 183.00 | 199 934.00 | 219 118.00 |
BZ Autres créances | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CF Disponibilités | 514 201.00 | | 514 201.00 | 514 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 701.00 | 77 149.00 | 1 421 551.00 | 1 498 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 404.00 | 143 053.00 | 1 451 350.00 | 1 594 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 781 080.00 | | | 781 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
DL TOTAL (I) | 875 638.00 | | | 875 638.00 |
DP Provisions pour risques | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 741.00 | | | 286 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 886.00 | | | 123 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 370.00 | | | 571 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 350.00 | | | 1 451 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 652.00 | | | 538 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 573.00 | | 1 130.00 | 94 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 298.00 | | 1 130.00 | 20 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 069.00 | 14 752.00 | | 50 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 298.00 | 85.00 | | 20 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 771.00 | 14 666.00 | | 29 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 899.00 | 57 966.00 | 22 899.00 | 22 899.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 899.00 | 77 149.00 | 22 899.00 | 22 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 099.00 | 77 149.00 | 22 899.00 | 63 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 573.00 | 63 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 860.00 | 175 860.00 | | 175 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
VI Groupe et associés | 286 741.00 | 286 741.00 | | 286 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 286.00 | 246 786.00 | 2 500.00 | 249 286.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 370.00 | 538 652.00 | | 571 370.00 |