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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 718.00 | 22 406.00 | 22 312.00 | 44 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 466.00 | 3 728.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 167.00 | 30 073.00 | 37 093.00 | 67 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 580.00 | 52 945.00 | 65 634.00 | 118 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 239.00 | 18 456.00 | 64 783.00 | 83 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 012.00 | 45 890.00 | 650 122.00 | 696 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 543.00 | 20 579.00 | 234 964.00 | 255 543.00 |
BZ Autres créances | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CF Disponibilités | 1 216 769.00 | | 1 216 769.00 | 1 216 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 847.00 | 84 925.00 | 2 204 921.00 | 2 289 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 427.00 | 137 871.00 | 2 270 556.00 | 2 408 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 864 638.00 | | | 864 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 982.00 | | | 369 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 620.00 | | | 1 245 620.00 |
DP Provisions pour risques | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 214.00 | | | 305 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 614.00 | | | 345 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
EA Autres dettes | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 594.00 | | | 1 014 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 556.00 | | | 2 270 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 737.00 | | | 792 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 703.00 | | 48 276.00 | 95 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | 23 290.00 | 21 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 775.00 | | 24 986.00 | 71 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 822.00 | 11 583.00 | | 64 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 383.00 | 2 022.00 | | 20 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 438.00 | 9 561.00 | | 44 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 342.00 | 6 000.00 | | 4 342.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 966.00 | 64 346.00 | 57 966.00 | 57 966.00 |
6T Sur comptes clients | 19 183.00 | 1 395.00 | | 19 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 231.00 | 65 741.00 | 57 966.00 | 78 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 573.00 | 71 741.00 | 57 966.00 | 82 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 741.00 | 57 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 997.00 | 165 997.00 | | 165 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 127.00 | 231 127.00 | | 231 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 857.00 | | | 221 857.00 |
VI Groupe et associés | 305 214.00 | 305 214.00 | | 305 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 326.00 | 293 826.00 | 2 500.00 | 296 326.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 594.00 | 792 737.00 | | 1 014 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
ST Autres comptes | 139 666.00 | | | 139 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
YT Sous‐traitance | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 133.00 | | | 502 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 821.00 | | | 114 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 912.00 | | | 345 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |