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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 280.00 | 27 131.00 | 13 149.00 | 40 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 1 514.00 | 2 680.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 339.00 | 39 380.00 | 24 959.00 | 64 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 684.00 | 68 026.00 | 43 658.00 | 111 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 596.00 | 20 266.00 | 52 330.00 | 72 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 536.00 | 47 320.00 | 653 216.00 | 700 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 537.00 | | 439 537.00 | 439 537.00 |
BZ Autres créances | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
CF Disponibilités | 841 505.00 | | 841 505.00 | 841 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 220.00 | 67 586.00 | 2 036 634.00 | 2 104 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 905.00 | 135 612.00 | 2 080 293.00 | 2 215 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 620.00 | | | 1 084 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 372.00 | | | 237 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 993.00 | | | 1 332 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 202.00 | | | 351 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 235.00 | | | 244 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
EA Autres dettes | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 300.00 | | | 747 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 293.00 | | | 2 080 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 608.00 | | | 745 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 581.00 | | 9 094.00 | 118 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 111 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 162.00 | 40 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 828.00 | 68 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 718.00 | | 8 725.00 | 44 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 369.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864.00 | 31 070.00 | 15 990.00 | 51 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 406.00 | 17 887.00 | 13 162.00 | 22 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 458.00 | 13 183.00 | 2 828.00 | 29 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 235.00 | 244 235.00 | | 244 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 140.00 | 374 140.00 | | 374 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 538.00 | 439 538.00 | | 439 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 806.00 | 10 114.00 | 1 692.00 | 11 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 051.00 | | | 210 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 356.00 | 488 856.00 | 2 500.00 | 491 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 300.00 | 745 608.00 | 1 692.00 | 747 300.00 |