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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 910.00 | 36 106.00 | 9 803.00 | 45 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 2 563.00 | 1 631.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 339.00 | 50 736.00 | 13 603.00 | 64 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 314.00 | 89 406.00 | 27 908.00 | 117 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 574.00 | 14 304.00 | 96 270.00 | 110 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 772 015.00 | 57 484.00 | 1 714 531.00 | 1 772 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 306.00 | | 290 306.00 | 290 306.00 |
BZ Autres créances | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CF Disponibilités | 559 561.00 | | 559 561.00 | 559 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 650.00 | 71 788.00 | 2 693 862.00 | 2 765 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 965.00 | 161 194.00 | 2 721 770.00 | 2 882 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 993.00 | | | 1 321 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 293.00 | | | 462 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 287.00 | | | 1 795 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 838.00 | | | 302 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 649.00 | | | 207 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 642.00 | | | 360 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EA Autres dettes | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 483.00 | | | 926 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 770.00 | | | 2 721 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 483.00 | | | 926 483.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 685.00 | | 5 630.00 | 111 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 281.00 | | 5 630.00 | 40 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 944.00 | 21 381.00 | | 66 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 131.00 | 8 976.00 | | 27 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 813.00 | 12 405.00 | | 39 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 649.00 | 207 649.00 | | 207 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 964.00 | 351 964.00 | | 351 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 306.00 | 290 306.00 | | 290 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VP Divers | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 642.00 | 360 642.00 | | 360 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 000.00 | 323 500.00 | 2 500.00 | 326 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 484.00 | 926 484.00 | | 926 484.00 |