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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 946.00 | 105 789.00 | 6 157.00 | 111 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 433.00 | 132 222.00 | 60 211.00 | 192 433.00 |
BZ Autres créances | 2 329 570.00 | | 2 329 570.00 | 2 329 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 370.00 | | 201 370.00 | 201 370.00 |
CF Disponibilités | 142 714.00 | | 142 714.00 | 142 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 541.00 | | 2 676 541.00 | 2 676 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 975.00 | 132 222.00 | 2 736 752.00 | 2 868 975.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DH Report à nouveau | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
DL TOTAL (I) | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 512.00 | | | 182 512.00 |
EA Autres dettes | 2 458 579.00 | | | 2 458 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 053.00 | | | 2 699 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 752.00 | | | 2 736 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 053.00 | | | 2 699 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 433.00 | | | 192 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 824.00 | 4 398.00 | | 127 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 390.00 | 4 398.00 | | 101 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458 579.00 | 2 458 579.00 | | 2 458 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 178 985.00 | 178 985.00 | | 178 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148 291.00 | 2 148 291.00 | | 2 148 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 061.00 | 2 332 456.00 | 18 604.00 | 2 351 061.00 |
VW T.V.A. | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 053.00 | 2 699 053.00 | | 2 699 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
ST Autres comptes | 208 751.00 | | | 208 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YT Sous‐traitance | 728.00 | | | 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 334.00 | | | 200 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
ZE Dividendes | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 117.00 | | | 271 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |