| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 826.00 | 109 346.00 | 5 480.00 | 114 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 313.00 | 135 779.00 | 59 534.00 | 195 313.00 |
BZ Autres créances | 2 655 811.00 | | 2 655 811.00 | 2 655 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CF Disponibilités | 208 052.00 | | 208 052.00 | 208 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 361.00 | | 3 066 361.00 | 3 066 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 675.00 | 135 779.00 | 3 125 895.00 | 3 261 675.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DH Report à nouveau | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
DL TOTAL (I) | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 986.00 | | | 164 986.00 |
EA Autres dettes | 2 678 119.00 | | | 2 678 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 423.00 | | | 3 060 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 895.00 | | | 3 125 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 423.00 | | | 2 880 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 955.00 | | 970 955.00 | 970 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 955.00 | | 970 955.00 | 970 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 11 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 340.00 | | | 1 068 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 451.00 | | | 1 027 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 373.00 | | | 1 373.00 |