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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 946.00 | 101 390.00 | 10 555.00 | 111 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 433.00 | 127 824.00 | 64 609.00 | 192 433.00 |
BZ Autres créances | 2 211 611.00 | | 2 211 611.00 | 2 211 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 370.00 | | 200 370.00 | 200 370.00 |
CF Disponibilités | 130 978.00 | | 130 978.00 | 130 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 085.00 | | 2 547 085.00 | 2 547 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 518.00 | 127 824.00 | 2 611 694.00 | 2 739 518.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DH Report à nouveau | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
DL TOTAL (I) | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
EA Autres dettes | 2 353 222.00 | | | 2 353 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 203.00 | | | 2 513 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 694.00 | | | 2 611 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 203.00 | | | 2 513 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 944.00 | | 6 489.00 | 185 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 457.00 | | 6 489.00 | 105 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 832.00 | 6 991.00 | | 120 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 033.00 | 3 400.00 | | 23 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 798.00 | 3 591.00 | | 97 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353 222.00 | 2 353 222.00 | | 2 353 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066 788.00 | 2 066 788.00 | | 2 066 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 340.00 | 2 215 735.00 | 18 604.00 | 2 234 340.00 |
VW T.V.A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 203.00 | 2 513 203.00 | | 2 513 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
ST Autres comptes | 179 192.00 | | | 179 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
ZE Dividendes | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 149.00 | | | 250 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |