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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 805.00 | 113 294.00 | 12 510.00 | 125 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 292.00 | 139 728.00 | 66 564.00 | 206 292.00 |
BZ Autres créances | 3 533 030.00 | | 3 533 030.00 | 3 533 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 221.00 | | 3 571 221.00 | 3 571 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 513.00 | 139 728.00 | 3 637 785.00 | 3 777 513.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
DH Report à nouveau | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 392.00 | 40 889.00 | | 14 392.00 |
DL TOTAL (I) | 38 975.00 | 65 472.00 | | 38 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 223.00 | 180 000.00 | | 184 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 744.00 | 37 317.00 | | 23 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 802.00 | 164 987.00 | | 197 802.00 |
EA Autres dettes | 3 193 042.00 | 2 678 119.00 | | 3 193 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 809.00 | 3 060 423.00 | | 3 598 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 785.00 | 3 125 896.00 | | 3 637 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 814.00 | 180 000.00 | | 150 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 782.00 | | 1 071 782.00 | 1 071 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 782.00 | | 1 071 782.00 | 1 071 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 9 172.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 875.00 | 1 068 341.00 | | 1 141 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 483.00 | 1 027 452.00 | | 1 127 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 392.00 | 40 889.00 | | 14 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 634.00 | 1 373.00 | | 11 634.00 |