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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 467 256.00 | | 467 256.00 | 467 256.00 |
AP Constructions | 45 204.00 | 29 374.00 | 15 830.00 | 45 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 865.00 | 12 460.00 | 405.00 | 12 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 771.00 | 55 600.00 | 5 171.00 | 60 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 746.00 | 97 923.00 | 488 823.00 | 586 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BT Marchandises | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
CF Disponibilités | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 081.00 | | 286 081.00 | 286 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 828.00 | 97 923.00 | 774 904.00 | 872 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
DL TOTAL (I) | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 891.00 | | | 576 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 225.00 | | | 690 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 904.00 | | | 774 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 225.00 | | | 690 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 060.00 | | 4 202.00 | 589 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 516.00 | 586 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 516.00 | 118 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 746.00 | | | 467 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 154.00 | | 4 202.00 | 121 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 930.00 | 3 509.00 | 6 516.00 | 100 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 440.00 | 3 509.00 | 6 516.00 | 100 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VI Groupe et associés | 576 891.00 | 576 891.00 | | 576 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 414.00 | 40 254.00 | 160.00 | 40 414.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 225.00 | 690 225.00 | | 690 225.00 |