| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 129.00 | 14 569.00 | 17 560.00 | 32 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 311.00 | 63 886.00 | 1 425.00 | 65 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 892.00 | 19 530.00 | 4 362.00 | 23 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 362.00 | 97 985.00 | 23 377.00 | 121 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 985.00 | 5 963.00 | 150 022.00 | 155 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 497.00 | 1 255.00 | 20 242.00 | 21 497.00 |
BZ Autres créances | 410 020.00 | | 410 020.00 | 410 020.00 |
CF Disponibilités | 162 428.00 | | 162 428.00 | 162 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 593.00 | 7 218.00 | 747 375.00 | 754 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 955.00 | 105 203.00 | 770 752.00 | 875 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 383.00 | 397 925.00 | | 431 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 074.00 | 33 458.00 | | -84 074.00 |
DL TOTAL (I) | 392 587.00 | 476 662.00 | | 392 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 823.00 | | | 158 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 687.00 | 4 519.00 | | 19 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 842.00 | 98 390.00 | | 83 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 941.00 | 36 405.00 | | 58 941.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 859.00 | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 991.00 | 26 460.00 | | 54 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 164.00 | 167 633.00 | | 378 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 752.00 | 644 294.00 | | 770 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 911.00 | | 280 911.00 | 280 911.00 |
FG Production vendue services | 544 083.00 | 16 478.00 | 560 561.00 | 544 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 993.00 | 16 478.00 | 841 471.00 | 824 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 862.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 862.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -385.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 016.00 | 12 679.00 | | -8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 604.00 | 858 470.00 | | 853 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 678.00 | 825 011.00 | | 937 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 074.00 | 33 458.00 | | -84 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 309.00 | | 16 170.00 | 105 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 121 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 121 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 279.00 | | 16 170.00 | 105 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 113.00 | 3 990.00 | 117.00 | 94 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 113.00 | 3 990.00 | 117.00 | 94 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 051.00 | 4 912.00 | | 1 051.00 |
6T Sur comptes clients | 775.00 | 480.00 | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 5 392.00 | | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 5 392.00 | | 1 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VC Groupe et associés | 389 076.00 | 389 076.00 | | 389 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 133.00 | 433 133.00 | | 433 133.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 477.00 | 358 477.00 | | 358 477.00 |