| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 129.00 | 16 746.00 | 15 383.00 | 32 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 311.00 | 64 468.00 | 843.00 | 65 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 892.00 | 20 957.00 | 2 935.00 | 23 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 362.00 | 102 171.00 | 19 191.00 | 121 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 578.00 | | 146 578.00 | 146 578.00 |
BP En cours de production de services | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 875.00 | 15 435.00 | 123 440.00 | 138 875.00 |
BZ Autres créances | 404 210.00 | | 404 210.00 | 404 210.00 |
CF Disponibilités | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 008.00 | 15 435.00 | 745 573.00 | 761 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 370.00 | 117 606.00 | 764 764.00 | 882 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 383.00 | 431 383.00 | | 381 383.00 |
DH Report à nouveau | -84 074.00 | | | -84 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | -84 074.00 | | 22 220.00 |
DL TOTAL (I) | 364 808.00 | 392 587.00 | | 364 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 830.00 | 158 823.00 | | 149 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 974.00 | 19 687.00 | | 57 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 087.00 | 83 842.00 | | 100 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 807.00 | 58 941.00 | | 75 807.00 |
EA Autres dettes | 16 257.00 | 1 880.00 | | 16 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 956.00 | 378 164.00 | | 399 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 764.00 | 770 752.00 | | 764 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 507.00 | 378 164.00 | | 284 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 930 489.00 | 25 998.00 | 956 487.00 | 930 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 489.00 | 25 998.00 | 956 487.00 | 930 489.00 |
FM Production stockée | | | 2 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | 1 366.00 | | 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 918.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 223.00 | 853 604.00 | | 974 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 003.00 | 937 678.00 | | 952 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 220.00 | -84 074.00 | | 22 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 985.00 | 4 186.00 | | 97 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 985.00 | 4 186.00 | | 97 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | 14 180.00 | | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 218.00 | 14 180.00 | 5 963.00 | 7 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 218.00 | 14 180.00 | 5 963.00 | 7 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 180.00 | 5 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 137 945.00 | 137 945.00 | | 137 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VC Groupe et associés | 373 965.00 | 373 965.00 | | 373 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 830.00 | 34 381.00 | 115 449.00 | 149 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 098.00 | 545 098.00 | | 545 098.00 |
VW T.V.A. | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 982.00 | 226 533.00 | 115 449.00 | 341 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | 3 966.00 | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 551.00 | 6 650.00 | | 10 551.00 |
ST Autres comptes | 69 039.00 | 72 965.00 | | 69 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 034.00 | 40 755.00 | | 41 034.00 |
YT Sous‐traitance | 66 567.00 | 21 854.00 | | 66 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 530.00 | 1 050.00 | | 6 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | 830.00 | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 484.00 | 4 796.00 | | 6 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 299.00 | 209 337.00 | | 169 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 787.00 | 155 082.00 | | 117 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 721.00 | 143 274.00 | | 193 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |