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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 11.00 | 949.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 510.00 | 18 320.00 | 13 190.00 | 31 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 803.00 | 18 331.00 | 22 472.00 | 40 803.00 |
BT Marchandises | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 717.00 | | 186 717.00 | 186 717.00 |
BZ Autres créances | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
CF Disponibilités | 172 337.00 | | 172 337.00 | 172 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 777.00 | | 480 777.00 | 480 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 510.00 | 18 331.00 | 505 179.00 | 523 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 899.00 | 54 702.00 | | 213 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 921.00 | 159 197.00 | | 77 921.00 |
DL TOTAL (I) | 292 820.00 | 214 899.00 | | 292 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 2 784.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 313.00 | 76 768.00 | | 118 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 927.00 | 139 268.00 | | 88 927.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 358.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 359.00 | 219 178.00 | | 212 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 179.00 | 434 077.00 | | 505 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 106.00 | | 4 696.00 | 36 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 773.00 | | 3 736.00 | 27 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 661.00 | 7 670.00 | | 10 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 661.00 | 7 659.00 | | 10 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 717.00 | 186 717.00 | | 186 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VP Divers | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 296.00 | 305 296.00 | | 305 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |