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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 749.00 | 19 987.00 | 65 762.00 | 85 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 195.00 | 19 987.00 | 81 208.00 | 101 195.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 327.00 | 77 970.00 | 959 357.00 | 1 037 327.00 |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CF Disponibilités | 410 177.00 | | 410 177.00 | 410 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 690.00 | 77 970.00 | 1 395 720.00 | 1 473 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 885.00 | 97 957.00 | 1 476 928.00 | 1 574 885.00 |
CU Autres participations | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 418.00 | 316 303.00 | | 486 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 836.00 | 170 115.00 | | 327 836.00 |
DL TOTAL (I) | 819 254.00 | 491 418.00 | | 819 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 539.00 | 7 680.00 | | 14 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 040.00 | 327.00 | | 58 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 907.00 | 366 439.00 | | 352 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 188.00 | 182 016.00 | | 232 188.00 |
EA Autres dettes | | 1 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 674.00 | 558 307.00 | | 657 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 928.00 | 1 049 725.00 | | 1 476 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 674.00 | 558 307.00 | | 657 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 932.00 | | 4 253 047.00 | 78 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 938.00 | 4 185 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 623.00 | 4 271 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 005.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 680.00 | 85 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 989.00 | | 69 440.00 | 48 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 938.00 | | 4 183 607.00 | 13 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 320.00 | 13 840.00 | 47 173.00 | 53 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 945.00 | 579.00 | 15 524.00 | 14 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 375.00 | 13 261.00 | 31 649.00 | 38 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 907.00 | 352 907.00 | | 352 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
UX Autres créances clients | 943 675.00 | 943 675.00 | | 943 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VI Groupe et associés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 514.00 | 1 063 514.00 | | 1 063 514.00 |
VW T.V.A. | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 674.00 | 657 674.00 | | 657 674.00 |