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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 004.00 | 14 945.00 | 1 059.00 | 16 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 989.00 | 38 374.00 | 10 614.00 | 48 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 932.00 | 53 320.00 | 25 611.00 | 78 932.00 |
BT Marchandises | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 094.00 | | 418 094.00 | 418 094.00 |
BZ Autres créances | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
CF Disponibilités | 479 468.00 | | 479 468.00 | 479 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 113.00 | | 1 024 113.00 | 1 024 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 045.00 | 53 320.00 | 1 049 725.00 | 1 103 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 303.00 | 291 819.00 | | 316 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 114.00 | 95 912.00 | | 170 114.00 |
DL TOTAL (I) | 491 417.00 | 388 732.00 | | 491 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 109.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 439.00 | 333 662.00 | | 366 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 015.00 | 86 746.00 | | 182 015.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 27 159.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 307.00 | 447 678.00 | | 558 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 725.00 | 836 411.00 | | 1 049 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 307.00 | 447 678.00 | | 558 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 479.00 | | 1 453.00 | 77 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 536.00 | | 1 453.00 | 47 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 977.00 | 13 344.00 | | 39 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722.00 | 3 223.00 | | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 255.00 | 10 120.00 | | 28 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 439.00 | 366 439.00 | | 366 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 095.00 | 418 095.00 | | 418 095.00 |
VB T. V. A. | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 912.00 | 526 912.00 | | 526 912.00 |
VW T.V.A. | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 307.00 | 558 307.00 | | 558 307.00 |