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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 004.00 | 11 722.00 | 4 282.00 | 16 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 536.00 | 28 254.00 | 19 281.00 | 47 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 479.00 | 39 976.00 | 37 502.00 | 77 479.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 569.00 | | 511 569.00 | 511 569.00 |
BZ Autres créances | 158 152.00 | | 158 152.00 | 158 152.00 |
CF Disponibilités | 115 602.00 | | 115 602.00 | 115 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 416.00 | | 792 416.00 | 792 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 387.00 | 39 976.00 | 836 411.00 | 876 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 819.00 | 213 899.00 | | 291 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 912.00 | 77 920.00 | | 95 912.00 |
DL TOTAL (I) | 388 732.00 | 292 819.00 | | 388 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 1 551.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 662.00 | 118 313.00 | | 333 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 746.00 | 88 926.00 | | 86 746.00 |
EA Autres dettes | 27 159.00 | 3 566.00 | | 27 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 678.00 | 212 358.00 | | 447 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 411.00 | 505 178.00 | | 836 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 678.00 | 212 358.00 | | 447 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 803.00 | | 46 215.00 | 40 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 539.00 | 13 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 539.00 | 77 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | 15 045.00 | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | | 16 026.00 | 31 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 15 145.00 | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 331.00 | 21 646.00 | | 18 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 11 711.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | 9 935.00 | | 18 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 663.00 | 333 663.00 | | 333 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 570.00 | 511 570.00 | | 511 570.00 |
VB T. V. A. | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 314.00 | 673 314.00 | | 673 314.00 |
VW T.V.A. | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 679.00 | 447 679.00 | | 447 679.00 |