| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 221.00 | 128.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 025.00 | 34 404.00 | 68 621.00 | 103 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 375.00 | 34 625.00 | 68 750.00 | 103 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
060 Stock marchandises | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
072 Créances – Autres | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
084 Disponibilités | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
110 Total général Actif | 208 279.00 | 34 625.00 | 173 653.00 | 208 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 120.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 841.00 | 531 476.00 | | 569 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 915.00 | | | 915.00 |
230 Autres produits | 11 878.00 | 10 295.00 | | 11 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 634.00 | 541 771.00 | | 582 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 581.00 | 247 237.00 | | 246 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 462.00 | -14 301.00 | | 1 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 900.00 | 20 041.00 | | 21 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -2 203.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 93 059.00 | 82 080.00 | | 93 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | 5 090.00 | | 4 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 510.00 | 167 836.00 | | 174 510.00 |
252 Charges sociales | 12 755.00 | 15 934.00 | | 12 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 081.00 | 10 245.00 | | 11 081.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 750.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 566.00 | 532 709.00 | | 566 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 068.00 | 9 062.00 | | 16 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 608.00 | | | 608.00 |
294 Charges financières | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -400.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 676.00 | 9 237.00 | | 18 676.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 255.00 | | | 90 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |