| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 291.00 | 58.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 285.00 | 36 409.00 | 72 876.00 | 109 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 634.00 | 36 700.00 | 72 934.00 | 109 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
060 Stock marchandises | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
084 Disponibilités | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 043.00 | | 135 043.00 | 135 043.00 |
110 Total général Actif | 244 677.00 | 36 700.00 | 207 977.00 | 244 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 329.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 697 594.00 | 569 841.00 | | 697 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 985.00 | 915.00 | | 13 985.00 |
230 Autres produits | 14 241.00 | 11 878.00 | | 14 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 820.00 | 582 634.00 | | 725 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 223.00 | 246 581.00 | | 304 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 519.00 | 1 462.00 | | -4 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 504.00 | 21 900.00 | | 23 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -564.00 | 400.00 | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 110 297.00 | 93 059.00 | | 110 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 4 276.00 | | 5 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 461.00 | 174 510.00 | | 225 461.00 |
252 Charges sociales | 4 099.00 | 12 755.00 | | 4 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 801.00 | 11 081.00 | | 9 801.00 |
262 Autres charges | 992.00 | 543.00 | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 324.00 | 566 566.00 | | 678 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 496.00 | 16 068.00 | | 47 496.00 |
290 Produits exceptionnels | | 608.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -303.00 | -2 000.00 | | -303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 452.00 | 18 676.00 | | 39 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 344.00 | | | -8 344.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |