| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 506.00 | 70 825.00 | 271 681.00 | 342 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 856.00 | 71 175.00 | 294 681.00 | 365 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
060 Stock marchandises | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
072 Créances – Autres | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
084 Disponibilités | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
110 Total général Actif | 439 810.00 | 71 175.00 | 368 636.00 | 439 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 885.00 | |
AB Frais d’établissement | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 743.00 | 22 874.00 | 38 869.00 | 61 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 481.00 | 68 141.00 | 377 340.00 | 445 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 574.00 | 91 364.00 | 439 210.00 | 530 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BT Marchandises | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 522.00 | 91 364.00 | 502 158.00 | 593 522.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758 422.00 | 730 975.00 | | 758 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 129.00 | 18 433.00 | | 16 129.00 |
224 Production immobilisée | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 571.00 | 4 270.00 | | 14 571.00 |
230 Autres produits | 8 431.00 | 16 180.00 | | 8 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 893 207.00 | 769 858.00 | | 893 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 374.00 | 307 732.00 | | 307 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 063.00 | -6 159.00 | | 9 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 469.00 | 21 720.00 | | 24 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 171.00 | -106.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 219 148.00 | 115 734.00 | | 219 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 442.00 | 5 551.00 | | 6 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 802.00 | 229 639.00 | | 218 802.00 |
252 Charges sociales | 9 012.00 | 6 982.00 | | 9 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 941.00 | 12 496.00 | | 24 941.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 2 244.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 352.00 | 695 833.00 | | 820 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 855.00 | 74 025.00 | | 72 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 709.00 | 5 597.00 | | 3 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 5 008.00 | | 3 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 412.00 | 63 420.00 | | 68 412.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 653.00 | 209 241.00 | | 277 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 602.00 | 68 412.00 | | 96 602.00 |
DL TOTAL (I) | 385 255.00 | 288 653.00 | | 385 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 319.00 | 10 555.00 | | 31 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 500.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 719.00 | 35 152.00 | | 47 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 525.00 | 15 549.00 | | 36 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 903.00 | 79 983.00 | | 116 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 158.00 | 368 636.00 | | 502 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 319.00 | 10 555.00 | | 31 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 647.00 | | | 191 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 885.00 | | | 178 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
FA Ventes de marchandises | 888 261.00 | | 888 261.00 | 888 261.00 |
FG Production vendue services | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 910.00 | | 915 910.00 | 915 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 243.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 013.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 938.00 | 8 420.00 | | 8 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | 926.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 1 164.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 3 256.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 710.00 | 3 565.00 | | 25 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 710.00 | 3 709.00 | | 25 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 144.00 | -454.00 | | -25 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 3 988.00 | | 11 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 787.00 | 896 463.00 | | 1 043 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 184.00 | 828 050.00 | | 947 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 602.00 | 68 412.00 | | 96 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 045.00 | 9 600.00 | | 14 045.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 856.00 | | 207 481.00 | 365 856.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 763.00 | 530 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 763.00 | 507 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 506.00 | | 207 481.00 | 342 506.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 175.00 | 37 243.00 | 17 053.00 | 71 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 825.00 | 37 243.00 | 17 053.00 | 70 825.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 3 941.00 | | 2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 197 362.00 | 133 872.00 | | 197 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 533.00 | 29 990.00 | | 35 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 960.00 | 23 022.00 | | 13 960.00 |
YT Sous‐traitance | 13 986.00 | 55 287.00 | | 13 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | 2 501.00 | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 241.00 | 6 442.00 | | 5 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 209.00 | 35 078.00 | | 41 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 216.00 | 16 509.00 | | 18 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 963.00 | 219 148.00 | | 250 963.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |