| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 207.00 | 20 559.00 | 32 648.00 | 53 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 223.00 | 113 860.00 | 354 363.00 | 468 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 781.00 | 134 769.00 | 410 011.00 | 544 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BT Marchandises | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 300.00 | 134 769.00 | 541 531.00 | 676 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 688.00 | 277 653.00 | | 372 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 087.00 | 95 035.00 | | -42 087.00 |
DL TOTAL (I) | 341 601.00 | 383 688.00 | | 341 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 347.00 | 31 319.00 | | 131 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 1 341.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 004.00 | 47 719.00 | | 42 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 446.00 | 38 092.00 | | 25 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 930.00 | 118 470.00 | | 199 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 531.00 | 502 158.00 | | 541 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 930.00 | 118 470.00 | | 199 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347.00 | 31 319.00 | | 1 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 421.00 | | 571 421.00 | 571 421.00 |
FG Production vendue services | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 246.00 | | 585 246.00 | 585 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 317.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 090.00 | 8 938.00 | | 6 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 430.00 | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 725.00 | 565.00 | | 10 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 753.00 | 565.00 | | 12 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 569.00 | 25 710.00 | | 10 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 939.00 | 25 710.00 | | 10 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814.00 | -25 144.00 | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 122.00 | 1 043 787.00 | | 630 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 209.00 | 948 751.00 | | 672 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 087.00 | 95 035.00 | | -42 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 425.00 | 14 045.00 | | 7 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 574.00 | | 35 588.00 | 530 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 381.00 | 544 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 381.00 | 521 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 224.00 | | 35 588.00 | 507 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 364.00 | 54 317.00 | 10 912.00 | 91 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 015.00 | 54 317.00 | 10 912.00 | 91 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 930.00 | 199 930.00 | | 199 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | 2 751.00 | | 2 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 247.00 | 4 082.00 | | 1 247.00 |
ST Autres comptes | 107 630.00 | 197 362.00 | | 107 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 596.00 | 35 533.00 | | 33 596.00 |
YT Sous‐traitance | 2 540.00 | 13 986.00 | | 2 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | 2 490.00 | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | 5 241.00 | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 859.00 | 41 209.00 | | 20 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 469.00 | 18 002.00 | | 10 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 013.00 | 250 963.00 | | 145 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |