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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511 237.00 | | 511 237.00 | 511 237.00 |
BZ Autres créances | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CF Disponibilités | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 914.00 | | 547 914.00 | 547 914.00 |
CU Autres participations | 511 237.00 | | 511 237.00 | 511 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
DG Autres réserves | 87 006.00 | 65 824.00 | | 87 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 057.00 | 21 182.00 | | 52 057.00 |
DK Provisions réglementées | 7 865.00 | 5 618.00 | | 7 865.00 |
DL TOTAL (I) | 165 393.00 | 111 089.00 | | 165 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 119.00 | 416 955.00 | | 379 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 3 857.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 521.00 | 421 388.00 | | 382 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 914.00 | 532 477.00 | | 547 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 065.00 | 43 043.00 | | 43 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | -2 247.00 | | -2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 250.00 | 40 344.00 | | 7 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -44 807.00 | 19 162.00 | | -44 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 057.00 | 21 182.00 | | 52 057.00 |