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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511 537.00 | | 511 537.00 | 511 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 037.00 | | 145 037.00 | 145 037.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 840.00 | | 190 840.00 | 190 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 377.00 | | 702 377.00 | 702 377.00 |
CU Autres participations | 511 537.00 | | 511 537.00 | 511 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
DG Autres réserves | 435 884.00 | 305 312.00 | | 435 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 228.00 | 130 572.00 | | 20 228.00 |
DK Provisions réglementées | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
DL TOTAL (I) | 485 814.00 | 465 586.00 | | 485 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 272.00 | 216 115.00 | | 172 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 643.00 | 10 988.00 | | 40 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 250.00 | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 563.00 | 230 654.00 | | 216 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 377.00 | 696 240.00 | | 702 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 703.00 | 58 733.00 | | 89 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 692.00 | 145 067.00 | | 31 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 464.00 | 14 495.00 | | 11 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 228.00 | 130 572.00 | | 20 228.00 |