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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511 537.00 | | 511 537.00 | 511 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 703.00 | | 184 703.00 | 184 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 240.00 | | 696 240.00 | 696 240.00 |
CU Autres participations | 511 537.00 | | 511 537.00 | 511 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
DG Autres réserves | 305 312.00 | 237 619.00 | | 305 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 572.00 | 67 692.00 | | 130 572.00 |
DK Provisions réglementées | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
DL TOTAL (I) | 465 586.00 | 335 013.00 | | 465 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 115.00 | 258 684.00 | | 216 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 460.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 1 076.00 | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 654.00 | 260 221.00 | | 230 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 240.00 | 595 234.00 | | 696 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 733.00 | 44 547.00 | | 58 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 067.00 | 80 517.00 | | 145 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 495.00 | 12 824.00 | | 14 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 572.00 | 67 692.00 | | 130 572.00 |